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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 451.00 | 349.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 12 318.00 | 4 315.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 41 247.00 | 26 325.00 | 67 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 975.00 | 55 016.00 | 105 959.00 | 160 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BN En cours de production de biens | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | 95.00 | 4 723.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 612.00 | 95.00 | 120 517.00 | 120 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 587.00 | 55 111.00 | 226 476.00 | 281 587.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 227.00 | | 479 227.00 | 479 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 227.00 | | 479 227.00 | 479 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 985.00 | | | 496 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 186.00 | | | 492 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 903.00 | | 9 073.00 | 151 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | | 9 073.00 | 75 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 869.00 | 17 148.00 | | 37 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | 360.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 16 788.00 | | 36 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 386.00 | 25 580.00 | 51 806.00 | 77 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 7 607.00 | 2 900.00 | 10 507.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 585.00 | 160 780.00 | 51 806.00 | 212 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
YT Sous‐traitance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |