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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 171.00 | 2 579.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 977.00 | 6 902.00 | 21 076.00 | 27 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 727.00 | 8 072.00 | 23 655.00 | 31 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CF Disponibilités | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 593.00 | | 310 593.00 | 310 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 320.00 | 8 072.00 | 334 247.00 | 342 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 392.00 | 1 035.00 | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 187.00 | 58 512.00 | | 84 187.00 |
DL TOTAL (I) | 121 779.00 | 61 747.00 | | 121 779.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 3 408.00 | | 3 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 7 010.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 372.00 | 115 200.00 | | 127 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 468.00 | 125 617.00 | | 172 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 247.00 | 227 364.00 | | 334 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 968.00 | 125 617.00 | | 146 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 617.00 | | 1 110.00 | 30 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617.00 | | 1 110.00 | 30 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845.00 | 6 227.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | 6 227.00 | | 1 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VW T.V.A. | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |