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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 210.00 | 18 609.00 | 31 601.00 | 50 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 339.00 | 23 018.00 | 41 321.00 | 64 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 621.00 | | 840 621.00 | 840 621.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 1 298 275.00 | | 1 298 275.00 | 1 298 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 176.00 | | 2 171 176.00 | 2 171 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 514.00 | 23 018.00 | 2 212 497.00 | 2 235 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 126 000.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 120 510.00 | 190 214.00 | | 120 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 997.00 | 316 197.00 | | 416 997.00 |
DL TOTAL (I) | 630 707.00 | 645 010.00 | | 630 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 400 000.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 70 697.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 168.00 | 1 049 779.00 | | 1 151 168.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 360.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 790.00 | 1 522 039.00 | | 1 581 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 497.00 | 2 167 049.00 | | 2 212 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 642.00 | | 18 676.00 | 46 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 64 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | | 18 676.00 | 31 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 114.00 | 6 904.00 | | 16 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 547.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | 6 357.00 | | 12 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 168.00 | 1 151 168.00 | | 1 151 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 840 621.00 | 840 621.00 | | 840 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 527.00 | 870 807.00 | 9 720.00 | 880 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 790.00 | 1 180 790.00 | | 1 581 790.00 |