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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 197.00 | 18 357.00 | 121 840.00 | 140 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | 637.00 | 2 404.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 689.00 | 22 445.00 | 124 244.00 | 146 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 139.00 | | 274 139.00 | 274 139.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 589.00 | 22 445.00 | 570 144.00 | 592 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 126.00 | 30 294.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | 30 832.00 | | 39 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
DL TOTAL (I) | 154 880.00 | 72 126.00 | | 154 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 379.00 | 164 182.00 | | 139 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 977.00 | 118 990.00 | | 169 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 907.00 | 101 433.00 | | 105 907.00 |
EA Autres dettes | | 2 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 264.00 | 387 244.00 | | 415 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 144.00 | 459 370.00 | | 570 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 199 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 637.00 | |
FM Production stockée | | | 27 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 5 793.00 | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 860.00 | 974 493.00 | | 1 258 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 184.00 | 943 661.00 | | 1 219 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 676.00 | 30 832.00 | | 39 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 025.00 | | 124 664.00 | 22 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | | 124 664.00 | 18 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 16 741.00 | | 5 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 16 741.00 | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 977.00 | 169 977.00 | | 169 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 194.00 | 24 944.00 | 96 022.00 | 139 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 358.00 | 295 358.00 | | 295 358.00 |
VW T.V.A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 264.00 | 301 013.00 | 96 022.00 | 415 264.00 |