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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 16 455.00 | 69.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 3 633.00 | 2 997.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 313.00 | 20 088.00 | 19 225.00 | 39 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 719.00 | 20 088.00 | 68 631.00 | 88 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 264.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 26 865.00 | 24 011.00 | | 26 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | 3 005.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 42 633.00 | 42 279.00 | | 42 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 21 267.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 5 003.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 3 860.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | 19 755.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 997.00 | 49 885.00 | | 25 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 631.00 | 92 164.00 | | 68 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 148.00 | 33 785.00 | | 15 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 947.00 | | 2 366.00 | 36 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | | 2 366.00 | 20 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 977.00 | 3 111.00 | | 16 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 3 111.00 | | 16 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125.00 | 5 276.00 | 10 849.00 | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 997.00 | 15 148.00 | 10 849.00 | 25 997.00 |