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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 727.00 | 154.00 | 6 881.00 |
AP Constructions | 19 300.00 | 8 889.00 | 10 411.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 855.00 | 184 617.00 | 120 238.00 | 304 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 080.00 | 262 115.00 | 195 965.00 | 458 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 116.00 | 462 348.00 | 326 768.00 | 789 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CF Disponibilités | 145 527.00 | | 145 527.00 | 145 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 206.00 | | 237 206.00 | 237 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 322.00 | 462 348.00 | 563 974.00 | 1 026 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 527.00 | -187 451.00 | | -43 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 033.00 | 143 923.00 | | -17 033.00 |
DL TOTAL (I) | -55 561.00 | -38 527.00 | | -55 561.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | 2 283.00 | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | 2 283.00 | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 403.00 | 457 681.00 | | 344 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 136 687.00 | | 151 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 851.00 | 103 886.00 | | 120 851.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 390.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 276.00 | 698 644.00 | | 617 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 974.00 | 662 400.00 | | 563 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 788.00 | | 1 809 788.00 | 1 809 788.00 |
FG Production vendue services | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 400.00 | | 1 871 400.00 | 1 871 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25.00 | |
GE Autres charges | | | 92 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 7 437.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 7 437.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 1 700.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 5 737.00 | | 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 641.00 | 3 601.00 | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 947.00 | 1 679 493.00 | | 1 934 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 980.00 | 1 535 569.00 | | 1 951 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 033.00 | 143 923.00 | | -17 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 524.00 | | 70 306.00 | 728 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 789 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 782 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | 160.00 | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 802.00 | | 70 146.00 | 721 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 043.00 | 106 019.00 | 9 714.00 | 366 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 85.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 401.00 | 105 934.00 | 9 714.00 | 359 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 283.00 | | 25.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | | 25.00 | 2 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 403.00 | 113 815.00 | 230 588.00 | 344 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 276.00 | 386 688.00 | 230 588.00 | 617 276.00 |