| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 5 645.00 | 2 245.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 10 194.00 | 13 117.00 | 23 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 690.00 | 15 840.00 | 89 850.00 | 105 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
BZ Autres créances | 450 214.00 | | 450 214.00 | 450 214.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 536.00 | | 534 536.00 | 534 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 227.00 | 15 840.00 | 624 386.00 | 640 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 105.00 | | | -24 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
EA Autres dettes | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 781.00 | | | 488 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 386.00 | | | 624 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 781.00 | | | 488 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 918.00 | | 233 192.00 | 96 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 884.00 | 74 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 419.00 | 105 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 23 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | | 12 955.00 | 14 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 134.00 | | 220 237.00 | 74 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 861.00 | 172 861.00 | | 172 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
UX Autres créances clients | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VI Groupe et associés | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 214.00 | 450 214.00 | | 450 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 326.00 | 528 989.00 | 74 337.00 | 603 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 781.00 | 488 781.00 | | 488 781.00 |