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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 316 371.00 | | 2 316 371.00 | 2 316 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 829.00 | | 2 434 829.00 | 2 434 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 829.00 | | 2 434 829.00 | 2 434 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 498.00 | -96 715.00 | | -156 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 935.00 | -59 783.00 | | 41 935.00 |
DL TOTAL (I) | -104 563.00 | -146 498.00 | | -104 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 901.00 | 1 400 000.00 | | 1 387 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 734.00 | 1 023 643.00 | | 1 097 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 26 090.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | 1 831.00 | | 17 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 495.00 | 2 009.00 | | 17 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 392.00 | 2 453 573.00 | | 2 539 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 829.00 | 2 307 074.00 | | 2 434 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 186 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
FM Production stockée | | | 30 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 094.00 | 62 793.00 | | 153 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 159.00 | 122 576.00 | | 111 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 935.00 | -59 783.00 | | 41 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UX Autres créances clients | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 901.00 | 133 333.00 | 587 901.00 | 1 387 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 081.00 | 1 095 081.00 | | 1 095 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 392.00 | 1 284 824.00 | 587 901.00 | 2 539 392.00 |