| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 850.00 | 6 054.00 | 33 796.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | 1 995.00 | 2 264.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 262.00 | 8 049.00 | 55 213.00 | 63 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BZ Autres créances | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 381.00 | | 198 381.00 | 198 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 643.00 | 8 049.00 | 253 594.00 | 261 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 26 694.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 40 892.00 | 29 194.00 | | 40 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 83 109.00 | | 101 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 988.00 | 54 824.00 | | 106 988.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 85.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 702.00 | 138 019.00 | | 212 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 594.00 | 167 213.00 | | 253 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 702.00 | 138 019.00 | | 212 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 725.00 | | 576 725.00 | 576 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 725.00 | | 576 725.00 | 576 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 313.00 | 1 925.00 | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 434.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 434.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -434.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 1 837.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 868.00 | 393 643.00 | | 579 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 170.00 | 366 949.00 | | 552 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 698.00 | 26 694.00 | | 27 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 482.00 | | 12 780.00 | 50 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | 12 780.00 | 6 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 3 971.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 3 971.00 | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
UX Autres créances clients | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VC Groupe et associés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 331.00 | 147 178.00 | 19 153.00 | 166 331.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 702.00 | 212 702.00 | | 212 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 276.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 174.00 | 75 792.00 | | 184 174.00 |
ST Autres comptes | 20 383.00 | 44 811.00 | | 20 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 135.00 | 24 269.00 | | 29 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 323.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 423.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 1 699.00 | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 012.00 | 78 521.00 | | 110 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 325.00 | 21 370.00 | | 49 325.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 950.00 | 145 194.00 | | 263 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |