| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 990.00 | 18 010.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 227.00 | 836.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | 1 051.00 | 2 159.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 273.00 | 13 268.00 | 21 005.00 | 34 273.00 |
BT Marchandises | 246 292.00 | 21 069.00 | 225 224.00 | 246 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 276 252.00 | | 276 252.00 | 276 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 792.00 | 21 069.00 | 531 723.00 | 552 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 065.00 | 34 337.00 | 552 728.00 | 587 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 464.00 | -58 539.00 | | 58 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 241.00 | 258 003.00 | | 337 241.00 |
DL TOTAL (I) | 406 704.00 | 209 464.00 | | 406 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 2 253.00 | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 39.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 679.00 | 72 861.00 | | 41 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 869.00 | 83 884.00 | | 99 869.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 024.00 | 159 042.00 | | 146 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 728.00 | 368 505.00 | | 552 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 024.00 | 159 042.00 | | 146 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 965.00 | 9 587 417.00 | 10 626 382.00 | 1 038 965.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | 63.00 | 277.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 179.00 | 9 587 480.00 | 10 626 659.00 | 1 039 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 641 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 818 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 258.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -500.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 260.00 | 69 046.00 | | 122 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 950.00 | 7 841 603.00 | | 10 641 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 710.00 | 7 583 600.00 | | 10 304 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 241.00 | 258 003.00 | | 337 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 373.00 | | 900.00 | 33 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | | 900.00 | 3 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 9 092.00 | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 8 334.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 758.00 | | 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 534.00 | 16 258.00 | 14 724.00 | 19 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | 16 258.00 | 14 724.00 | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | 16 258.00 | 14 724.00 | 19 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 258.00 | 14 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 778.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 152.00 | 135.00 | | 19 152.00 |
ST Autres comptes | 192 922.00 | 168 735.00 | | 192 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 597.00 | 20 200.00 | | 27 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 615.00 | 905.00 | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | -10.00 | 1 423.00 | | -10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | 2 201.00 | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 988.00 | 7 001.00 | | 140 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894 464.00 | 1 427 040.00 | | 1 894 464.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 286.00 | 189 975.00 | | 240 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |