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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 4 414.00 | 7 500.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 984.00 | 261 911.00 | 7 074.00 | 268 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 491.00 | 1 342.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 374.00 | 1 754.00 | 43 620.00 | 45 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 207.00 | 2 245.00 | 44 962.00 | 47 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | 2 787.00 | 443.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 716.00 | 2 787.00 | 17 929.00 | 20 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 923.00 | 5 032.00 | 62 891.00 | 67 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
CU Autres participations | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 139.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328.00 | 639.00 | | 1 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | 9 375.00 | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 5 336.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | 24.00 | | 4 506.00 |
EA Autres dettes | 33 656.00 | 15 320.00 | | 33 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | 30 055.00 | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 891.00 | 30 694.00 | | 62 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563.00 | 30 055.00 | | 61 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 874.00 | 19 533.00 | | 101 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 185.00 | 19 394.00 | | 101 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 139.00 | | 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | 3 169.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 733.00 | | 218 886.00 | 1 134 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 99 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 333.00 | 1 252 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 333.00 | 1 125 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | 7 180.00 | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 469.00 | | 211 706.00 | 980 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 338.00 | 47 814.00 | 30 337.00 | 828 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 680.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 604.00 | 47 134.00 | 30 337.00 | 824 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 374.00 | 254 374.00 | | 254 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 505 976.00 | 505 976.00 | | 505 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 027.00 | 17 756.00 | 20 270.00 | 38 027.00 |
VI Groupe et associés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 718.00 | 686 718.00 | | 686 718.00 |
VW T.V.A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 653.00 | 607 383.00 | 20 270.00 | 627 653.00 |