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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 999.00 | | 402 999.00 | 402 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 353.00 | 32 109.00 | 35 244.00 | 67 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 347.00 | 45 967.00 | 78 380.00 | 124 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 719.00 | 78 076.00 | 520 643.00 | 598 719.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 407.00 | 4 459.00 | 16 948.00 | 21 407.00 |
BZ Autres créances | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CF Disponibilités | 287 108.00 | | 287 108.00 | 287 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 937.00 | 4 459.00 | 404 478.00 | 408 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 656.00 | 82 535.00 | 925 121.00 | 1 007 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 873.00 | 12 898.00 | | 76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 403.00 | 63 975.00 | | 99 403.00 |
DL TOTAL (I) | 220 276.00 | 120 873.00 | | 220 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 971.00 | 462 606.00 | | 392 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 978.00 | 191 495.00 | | 112 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 554.00 | 29 307.00 | | 48 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 321.00 | 108 179.00 | | 146 321.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 4 103.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 845.00 | 795 689.00 | | 704 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 121.00 | 916 562.00 | | 925 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 637.00 | 416 665.00 | | 409 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 581.00 | | 14 639.00 | 584 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 598 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 191 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 999.00 | | | 402 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 562.00 | | 14 639.00 | 177 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 699.00 | 29 377.00 | | 48 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | 29 377.00 | | 48 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 4 459.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 4 459.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 4 459.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 459.00 | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 971.00 | 97 763.00 | 295 208.00 | 392 971.00 |
VI Groupe et associés | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 845.00 | 409 637.00 | 295 208.00 | 704 845.00 |