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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 086.00 | 26 289.00 | 2 797.00 | 29 086.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 086.00 | 26 289.00 | 297 797.00 | 324 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 797.00 | 1 583.00 | 88 214.00 | 89 797.00 |
072 Créances – Autres | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
084 Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 662.00 | 1 583.00 | 154 079.00 | 155 662.00 |
110 Total général Actif | 479 748.00 | 27 872.00 | 451 876.00 | 479 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 769.00 | 396 437.00 | | 423 769.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | 4.00 | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 079.00 | 396 441.00 | | 426 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 204 937.00 | 167 726.00 | | 204 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 821.00 | | 1 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 449.00 | 92 760.00 | | 92 449.00 |
252 Charges sociales | 29 398.00 | 29 548.00 | | 29 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 568.00 | 9 696.00 | | 8 568.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 876.00 | | |
262 Autres charges | 2 295.00 | 10.00 | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 346.00 | 304 560.00 | | 339 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 733.00 | 91 881.00 | | 86 733.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | 1 819.00 | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 20 262.00 | | 18 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 271.00 | 69 800.00 | | 66 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 086.00 | | | 309 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 293.00 | | | 2 293.00 |