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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 899.00 | 3 574.00 | 10 325.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750.00 | 3 574.00 | 12 176.00 | 15 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
BZ Autres créances | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CF Disponibilités | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 555.00 | | 382 555.00 | 382 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 305.00 | 3 574.00 | 394 731.00 | 398 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 747.00 | 40 903.00 | | 90 747.00 |
DL TOTAL (I) | 132 150.00 | 41 403.00 | | 132 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 500.00 | 133 126.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 516.00 | 22 077.00 | | 96 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | 14 432.00 | | 59 237.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 48 950.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 144.00 | 23 090.00 | | 55 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 581.00 | 241 721.00 | | 262 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 731.00 | 283 124.00 | | 394 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 081.00 | 108 595.00 | | 212 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896.00 | | 8 854.00 | 6 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | 7 003.00 | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 3 400.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 3 400.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 244.00 | 252 244.00 | | 252 244.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |