| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 198.00 | 316.00 | 66 882.00 | 67 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 794.00 | 2 720.00 | 16 074.00 | 18 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 350.00 | 3 036.00 | 83 314.00 | 86 350.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 616.00 | 3 036.00 | 86 580.00 | 89 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 760.00 | -1 239.00 | | -30 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 976.00 | -29 520.00 | | -14 976.00 |
DL TOTAL (I) | -30 987.00 | -16 010.00 | | -30 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 39 078.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 028.00 | 34 249.00 | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 657.00 | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | | | 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 551.00 | 21 076.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 567.00 | 112 061.00 | | 117 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 580.00 | 96 051.00 | | 86 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 456.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 8.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | -8.00 | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 031.00 | 18 896.00 | | 65 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 008.00 | 48 416.00 | | 80 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 977.00 | -29 521.00 | | -14 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 079.00 | 7 317.00 | 27 130.00 | 39 079.00 |
VI Groupe et associés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 061.00 | 80 299.00 | 27 130.00 | 112 061.00 |