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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 263.00 | 6 654.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917.00 | 263.00 | 6 654.00 | 6 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BT Marchandises | 474 674.00 | | 474 674.00 | 474 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | 18.00 | 6 782.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 185 937.00 | | 185 937.00 | 185 937.00 |
CF Disponibilités | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 296.00 | 18.00 | 752 277.00 | 752 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 213.00 | 281.00 | 758 932.00 | 759 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 409.00 | -1 151.00 | | -419 409.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | -419 209.00 | -151.00 | | -419 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 277.00 | 1 355.00 | | 547 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
EA Autres dettes | 493 883.00 | | | 493 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 188.00 | 1 355.00 | | 1 140 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 932.00 | 1 204.00 | | 758 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 278.00 | | 3 601 278.00 | 3 601 278.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 322.00 | | 3 602 322.00 | 3 602 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 953.00 | |
GE Autres charges | | | 88 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 537.00 | | | -10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 510.00 | | | 3 606 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 920.00 | 1 151.00 | | 4 025 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 409.00 | -1 151.00 | | -419 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 352.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48.00 | 30.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | 30.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 353.00 | 30.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 001.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 277.00 | 547 277.00 | | 547 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 125 076.00 | 125 076.00 | | 125 076.00 |
VI Groupe et associés | 477 293.00 | 477 293.00 | | 477 293.00 |
VP Divers | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 437.00 | 210 437.00 | | 210 437.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 023.00 | 1 140 023.00 | | 1 140 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |