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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
AP Constructions | 244 596.00 | 128 209.00 | 116 386.00 | 244 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 599.00 | 102 844.00 | 32 755.00 | 135 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 090.00 | 133 954.00 | 86 136.00 | 220 090.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 449.00 | 368 377.00 | 423 072.00 | 791 449.00 |
BT Marchandises | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
CF Disponibilités | 474 697.00 | | 474 697.00 | 474 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 598.00 | | 598 598.00 | 598 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 048.00 | 368 377.00 | 1 021 670.00 | 1 390 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
DL TOTAL (I) | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 910.00 | | | 646 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 240.00 | | | 846 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 670.00 | | | 1 021 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 847.00 | | | 403 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 794.00 | | 10 455.00 | 782 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 791 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 329.00 | | 5 955.00 | 594 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 4 500.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 770.00 | 96 608.00 | | 271 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | 96 608.00 | | 268 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 910.00 | 204 518.00 | 442 393.00 | 646 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 785.00 | 71 910.00 | 3 875.00 | 75 785.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 240.00 | 403 847.00 | 442 393.00 | 846 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |