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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 203.00 | -203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 735.00 | 203.00 | 45 532.00 | 45 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 158.00 | 203.00 | 85 955.00 | 86 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 513.00 | | 261 513.00 | 261 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 513.00 | | 261 513.00 | 261 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 514.00 | | | 261 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VP Divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 320.00 | 7 320.00 | 45 000.00 | 52 320.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 157.00 | | | 96 157.00 |