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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 051.00 | 62 224.00 | 9 827.00 | 72 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 344.00 | 9 499.00 | 6 845.00 | 16 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 534.00 | 72 218.00 | 105 317.00 | 177 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 102.00 | 590.00 | 239 512.00 | 240 102.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 689.00 | 590.00 | 348 099.00 | 348 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 224.00 | 72 808.00 | 453 416.00 | 526 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 391.00 | -56 744.00 | | -16 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 805.00 | 40 352.00 | | -46 805.00 |
DL TOTAL (I) | -43 196.00 | 3 609.00 | | -43 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | 60 710.00 | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 919.00 | 148 792.00 | | 266 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 217 629.00 | | 73 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 281.00 | 195 054.00 | | 113 281.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 8 941.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 612.00 | 631 126.00 | | 496 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 416.00 | 634 735.00 | | 453 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 13 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 097.00 | 132 765.00 | | 65 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 097.00 | 137 973.00 | | 65 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 192.00 | 133 047.00 | | 65 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 192.00 | 133 127.00 | | 65 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 4 846.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -960.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 379.00 | 1 396 944.00 | | 1 347 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 184.00 | 1 356 592.00 | | 1 394 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 805.00 | 40 352.00 | | -46 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 171.00 | | 10 364.00 | 167 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | | 8 864.00 | 79 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | 1 500.00 | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 779.00 | 3 438.00 | | 68 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 284.00 | 3 438.00 | | 68 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 239 394.00 | 239 394.00 | | 239 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 003.00 | 25 982.00 | | 26 003.00 |
VI Groupe et associés | 266 919.00 | 266 919.00 | | 266 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 195.00 | 268 851.00 | 7 344.00 | 276 195.00 |
VW T.V.A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 292.00 | 496 270.00 | | 496 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |