| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 4 208.00 | 2 693.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 825.00 | 18 238.00 | 17 587.00 | 35 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 625.00 | 26 345.00 | 70 280.00 | 96 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 160.00 | 26 345.00 | 250 815.00 | 277 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 820.00 | 29 426.00 | | 74 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | 45 394.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 149 483.00 | 80 320.00 | | 149 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 937.00 | 24 627.00 | | 18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 46 457.00 | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 9 660.00 | | 15 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 859.00 | 32 534.00 | | 48 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 331.00 | 113 278.00 | | 101 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 815.00 | 193 598.00 | | 250 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 164.00 | 94 354.00 | | 88 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 518.00 | 11 153.00 | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 311.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 1 439.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 10 569.00 | | 20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 052.00 | 226 182.00 | | 295 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 889.00 | 180 788.00 | | 225 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 163.00 | 45 394.00 | | 69 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 770.00 | | 2 170.00 | 95 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 96 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 42 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | 2 170.00 | 41 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 777.00 | 12 883.00 | 1 315.00 | 14 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | 1 822.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | 11 061.00 | 1 315.00 | 12 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 936.00 | 5 769.00 | 13 167.00 | 18 936.00 |
VI Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 331.00 | 88 164.00 | 13 167.00 | 101 331.00 |