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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 6 391.00 | 7 007.00 | 13 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943.00 | 6 391.00 | 8 552.00 | 14 943.00 |
BN En cours de production de biens | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 328.00 | 19 583.00 | 295 745.00 | 315 328.00 |
BZ Autres créances | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 491.00 | 19 583.00 | 533 908.00 | 553 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 435.00 | 25 975.00 | 542 460.00 | 568 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -37 496.00 | | | -37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 510.00 | | | 269 510.00 |
EA Autres dettes | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 815.00 | | | 538 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 460.00 | | | 542 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 815.00 | | | 538 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 3 022.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 3 022.00 | | 3 370.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 291 828.00 | 291 828.00 | | 291 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 199.00 | 452 654.00 | 1 545.00 | 454 199.00 |
VW T.V.A. | 203 963.00 | 203 963.00 | | 203 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 815.00 | 538 815.00 | | 538 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
ST Autres comptes | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
YT Sous‐traitance | 453 967.00 | | | 453 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 802.00 | | | 516 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |