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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 1 320.00 | 2 034.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173.00 | 1 320.00 | 4 853.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 222.00 | | 291 222.00 | 291 222.00 |
BZ Autres créances | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 895.00 | | 413 895.00 | 413 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 068.00 | 1 320.00 | 418 748.00 | 420 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 032.00 | 5 392.00 | | -19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 36 359.00 | 55 392.00 | | 36 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 245.00 | 173 432.00 | | 179 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 81 747.00 | | 60 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 599.00 | 187 916.00 | | 142 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 389.00 | 443 095.00 | | 382 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 748.00 | 498 487.00 | | 418 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 389.00 | 443 095.00 | | 382 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 328.00 | | 1 080 328.00 | 1 080 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 328.00 | | 1 080 328.00 | 1 080 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 384.00 | -49 317.00 | | -79 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 803.00 | 682 889.00 | | 1 093 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 835.00 | 677 498.00 | | 1 112 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 032.00 | 5 392.00 | | -19 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763.00 | | 5 200.00 | 4 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 6 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 5 200.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 1 119.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 1 119.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VI Groupe et associés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 359.00 | 405 540.00 | 2 819.00 | 408 359.00 |
VW T.V.A. | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 389.00 | 382 389.00 | | 382 389.00 |