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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 1 280.00 | 3 303.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 052.00 | 36 711.00 | 37 341.00 | 74 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 635.00 | 37 992.00 | 40 643.00 | 78 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 394.00 | 37 992.00 | 202 402.00 | 240 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 045.00 | | | 162 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 534.00 | | | 256 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 144.00 | | | 256 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 967.00 | | 4 668.00 | 73 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 967.00 | | 4 668.00 | 73 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 584.00 | 15 408.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 15 408.00 | | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YT Sous‐traitance | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 926.00 | | | 80 926.00 |