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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 204.00 | 4 602.00 | 4 602.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 123.00 | 4 602.00 | 729 521.00 | 734 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 397.00 | 4 602.00 | 780 795.00 | 785 397.00 |
CU Autres participations | 724 919.00 | | 724 919.00 | 724 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 550.00 | 338 550.00 | | 338 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 586.00 | 80 656.00 | | 88 586.00 |
DL TOTAL (I) | 507 792.00 | 419 206.00 | | 507 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 165.00 | 296 871.00 | | 249 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 002.00 | 320 709.00 | | 273 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 795.00 | 739 914.00 | | 780 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 066.00 | 100 057.00 | | 100 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480.00 | 19 401.00 | | 11 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 586.00 | 80 656.00 | | 88 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 123.00 | | 10 000.00 | 724 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 919.00 | | 10 000.00 | 714 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 165.00 | 50 695.00 | 198 470.00 | 249 165.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 002.00 | 74 532.00 | 198 470.00 | 273 002.00 |