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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 898.00 | 46 936.00 | 48 962.00 | 95 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 689.00 | 22 855.00 | 32 834.00 | 55 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 853.00 | 69 791.00 | 154 062.00 | 223 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 243 372.00 | | 243 372.00 | 243 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 340.00 | | 306 340.00 | 306 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 193.00 | 69 791.00 | 460 402.00 | 530 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 506.00 | 71 891.00 | | 121 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 074.00 | 49 615.00 | | 49 074.00 |
DL TOTAL (I) | 181 580.00 | 132 506.00 | | 181 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 383.00 | 101 754.00 | | 75 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 592.00 | 50 312.00 | | 54 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 266.00 | 79 075.00 | | 70 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 49 259.00 | | 78 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 822.00 | 280 399.00 | | 278 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 402.00 | 412 905.00 | | 460 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 138.00 | 280 399.00 | | 230 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 573.00 | | 28 281.00 | 222 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 001.00 | 223 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 001.00 | 151 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 307.00 | | 28 281.00 | 150 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 288.00 | 28 481.00 | 14 979.00 | 56 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 288.00 | 28 481.00 | 14 979.00 | 56 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 383.00 | 26 700.00 | 48 684.00 | 75 383.00 |
VI Groupe et associés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 009.00 | 19 759.00 | 2 250.00 | 22 009.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 822.00 | 230 138.00 | 48 684.00 | 278 822.00 |