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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 459.00 | | 3 502 459.00 | 3 502 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CF Disponibilités | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 696.00 | | 852 696.00 | 852 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 155.00 | | 4 355 155.00 | 4 355 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
CU Autres participations | 3 502 459.00 | | 3 502 459.00 | 3 502 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 1 152 038.00 | 947 471.00 | | 1 152 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 941.00 | 625 867.00 | | 955 941.00 |
DK Provisions réglementées | 77 297.00 | 58 734.00 | | 77 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 276.00 | 2 182 071.00 | | 2 635 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 530.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 264.00 | 1 908 352.00 | | 1 431 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 335.00 | 139 635.00 | | 150 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 11 492.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 852.00 | 88 147.00 | | 133 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 879.00 | 2 248 125.00 | | 1 719 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 155.00 | 4 443 726.00 | | 4 355 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 879.00 | 823 125.00 | | 769 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 218.00 | | | 432 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 218.00 | | | 432 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 164.00 | | | 419 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 427.00 | 18 564.00 | | 442 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 209.00 | -18 564.00 | | -10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 735.00 | 60 517.00 | | 45 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 627.00 | 885 264.00 | | 1 691 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 686.00 | 259 398.00 | | 735 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 941.00 | 625 867.00 | | 955 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 734.00 | 18 564.00 | | 58 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 734.00 | 18 564.00 | | 58 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 249.00 | 29 861.00 | 167 388.00 | 197 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 996.00 | 185 608.00 | 167 388.00 | 352 996.00 |