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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 005.00 | 566.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 463.00 | 4 800.00 | 30 662.00 | 35 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 284.00 | 5 805.00 | 33 478.00 | 39 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 880.00 | | 612 880.00 | 612 880.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 041.00 | | 842 041.00 | 842 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 326.00 | 5 805.00 | 875 520.00 | 881 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 997.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -353 356.00 | -561.00 | | -353 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 109.00 | -352 795.00 | | -270 109.00 |
DL TOTAL (I) | -611 469.00 | -341 359.00 | | -611 469.00 |
DP Provisions pour risques | 11 192.00 | 11 193.00 | | 11 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 192.00 | 11 193.00 | | 11 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | 22 559.00 | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 160.00 | 528 481.00 | | 912 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 265.00 | 165 280.00 | | 395 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 010.00 | 51 942.00 | | 101 010.00 |
EA Autres dettes | | 46 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 537.00 | 30 646.00 | | 65 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 796.00 | 845 639.00 | | 1 475 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 520.00 | 515 472.00 | | 875 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 22 559.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 812.00 | | 1 339 812.00 | 1 339 812.00 |
FG Production vendue services | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 381.00 | | 1 365 381.00 | 1 365 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 212.00 | 1 918 373.00 | | 1 408 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 322.00 | 2 271 168.00 | | 1 678 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 109.00 | -352 795.00 | | -270 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 4 969.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 4 969.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
6T Sur comptes clients | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 048.00 | | 30 855.00 | 42 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 160.00 | 912 160.00 | | 912 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 266.00 | 395 266.00 | | 395 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 651.00 | 666 651.00 | | 666 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 901.00 | 666 651.00 | 2 250.00 | 668 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 797.00 | 1 475 797.00 | | 1 475 797.00 |