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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 10 682.00 | 645.00 | 10 037.00 | 10 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 1 822.00 | 4 204.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 959.00 | 47 272.00 | 73 686.00 | 120 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 999.00 | 50 340.00 | 108 659.00 | 158 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 038.00 | 50 340.00 | 350 698.00 | 401 038.00 |
CU Autres participations | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 698.00 | | | 350 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 487.00 | | 19 512.00 | 139 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 599.00 | | 16 069.00 | 121 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | 3 442.00 | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | 22 675.00 | | 27 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 22 675.00 | | 27 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 861.00 | 26 846.00 | 16 014.00 | 42 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 917.00 | 188 964.00 | 9 953.00 | 198 917.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 881.00 | 187 866.00 | 16 014.00 | 203 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YT Sous‐traitance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |