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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 746.00 | 27 318.00 | 64 428.00 | 91 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 086.00 | 18 900.00 | 20 186.00 | 39 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 587.00 | 46 218.00 | 122 369.00 | 168 587.00 |
BT Marchandises | 158 627.00 | 15 656.00 | 142 971.00 | 158 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 291.00 | 1 600.00 | 349 691.00 | 351 291.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 921.00 | 17 256.00 | 579 665.00 | 596 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 508.00 | 63 474.00 | 702 033.00 | 765 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 82 669.00 | 98 542.00 | | 82 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 296.00 | 79 127.00 | | 125 296.00 |
DL TOTAL (I) | 259 215.00 | 191 419.00 | | 259 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 538.00 | 150 924.00 | | 118 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 461.00 | 51 650.00 | | 92 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 343.00 | 58 160.00 | | 182 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 307.00 | 3 797.00 | | 49 307.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 818.00 | 267 507.00 | | 442 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 033.00 | 458 926.00 | | 702 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 28 981.00 | 3 254.00 | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 28 981.00 | 3 254.00 | 20 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 538.00 | 41 114.00 | 77 423.00 | 118 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 096.00 | 360 096.00 | | 360 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 336.00 | 360 096.00 | 240.00 | 360 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 818.00 | 365 395.00 | 77 423.00 | 442 818.00 |