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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 239.00 | 7 365.00 | 32 875.00 | 40 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 650.00 | 251 886.00 | 225 763.00 | 477 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 115.00 | 463 110.00 | 470 005.00 | 933 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 842.00 | 933 449.00 | 729 393.00 | 1 662 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
CF Disponibilités | 951 031.00 | | 951 031.00 | 951 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 727.00 | | 1 187 727.00 | 1 187 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888.00 | 933 449.00 | 1 920 439.00 | 2 853 888.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 989.00 | 633 110.00 | | 644 989.00 |
DL TOTAL (I) | 650 489.00 | 638 610.00 | | 650 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 235.00 | 985 301.00 | | 793 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 608.00 | 243 041.00 | | 266 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 987.00 | 165 383.00 | | 209 987.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 950.00 | 1 393 845.00 | | 1 269 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 439.00 | 2 032 455.00 | | 1 920 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 308.00 | | 7 087.00 | 1 656 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 1 662 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 1 410 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 231.00 | | 7 087.00 | 1 404 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 536.00 | 196 989.00 | 163.00 | 525 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 2 012.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 183.00 | 194 977.00 | 163.00 | 520 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 608.00 | 266 608.00 | | 266 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VC Groupe et associés | 139 246.00 | 139 246.00 | | 139 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 681.00 | 191 702.00 | 600 979.00 | 792 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 950.00 | 668 971.00 | 600 979.00 | 1 269 950.00 |