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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 4 688.00 | 26 849.00 | 31 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 912.00 | 4 688.00 | 137 224.00 | 141 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
060 Stock marchandises | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
110 Total général Actif | 252 618.00 | 4 688.00 | 247 930.00 | 252 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 938.00 | | | 322 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 331.00 | | | 270 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 613.00 | | | -61 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 160.00 | | | 51 160.00 |