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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 1 238.00 | 14 262.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 13 019.00 | 22 981.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 014.00 | 10 488.00 | 33 526.00 | 44 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 114.00 | 24 745.00 | 141 370.00 | 166 114.00 |
BT Marchandises | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 800.00 | 24 745.00 | 323 056.00 | 347 800.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 713.00 | | | 288 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 056.00 | | | 323 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 926.00 | | 415 926.00 | 415 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 926.00 | | 415 926.00 | 415 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 214.00 | | | 420 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 871.00 | | | 387 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 330.00 | 24 285.00 | 92 005.00 | 137 330.00 |
VI Groupe et associés | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 713.00 | 175 668.00 | 92 005.00 | 288 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
ST Autres comptes | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 807.00 | | | 55 807.00 |