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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 6 516.00 | 15 652.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 701.00 | 7 049.00 | 15 652.00 | 22 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | 525.00 | 14 150.00 | 14 675.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 070.00 | 525.00 | 173 545.00 | 174 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 772.00 | 7 574.00 | 189 197.00 | 196 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 194.00 | 64 634.00 | | 67 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | 13 560.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 125 908.00 | 83 694.00 | | 125 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 189.00 | 12 792.00 | | 8 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 873.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 5 403.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 500.00 | 17 909.00 | | 41 500.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 289.00 | 37 130.00 | | 63 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 197.00 | 120 824.00 | | 189 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 933.00 | 28 940.00 | | 59 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 2 249.00 | | 14 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 693.00 | 217 335.00 | | 304 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 480.00 | 203 774.00 | | 251 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 213.00 | 13 561.00 | | 53 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 4 444.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 4 444.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 189.00 | 4 833.00 | 3 356.00 | 8 189.00 |
VP Divers | 16 536.00 | 15 276.00 | 1 260.00 | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 252.00 | 15 992.00 | 1 260.00 | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 290.00 | 59 934.00 | 3 356.00 | 63 290.00 |