| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 492.00 | 507.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 566.00 | 2 492.00 | 39 074.00 | 41 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 565.00 | 2 492.00 | 45 073.00 | 47 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 250.00 | 126.00 | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 4 218.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615.00 | 5 350.00 | | 8 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 592.00 | 30 813.00 | | 25 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 1 364.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 255.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 6 426.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 457.00 | 39 859.00 | | 36 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 073.00 | 45 210.00 | | 45 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 212.00 | 14 267.00 | | 16 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 744.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 091.00 | 29 605.00 | | 28 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 826.00 | 25 387.00 | | 24 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | 4 218.00 | | 3 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 967.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 967.00 | | 1 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 592.00 | 5 347.00 | 20 245.00 | 25 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774.00 | 1 207.00 | 1 567.00 | 2 774.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 457.00 | 16 212.00 | 20 245.00 | 36 457.00 |