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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 177.00 | | 388 177.00 | 388 177.00 |
CF Disponibilités | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 942.00 | | 409 942.00 | 409 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
CU Autres participations | 354 367.00 | | 354 367.00 | 354 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 481.00 | 41 246.00 | | 61 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 20 235.00 | | 31 535.00 |
DK Provisions réglementées | 8 702.00 | 6 528.00 | | 8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 102 818.00 | 69 109.00 | | 102 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 720.00 | 197 930.00 | | 176 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 205.00 | 127 707.00 | | 129 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 520.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 125.00 | 328 157.00 | | 307 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 942.00 | 397 266.00 | | 409 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 420.00 | | 99 900.00 | 353 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 143.00 | 388 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 143.00 | 388 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 420.00 | | 99 900.00 | 353 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 528.00 | 2 174.00 | | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 2 174.00 | | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 720.00 | 21 478.00 | 87 511.00 | 176 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 125.00 | 151 883.00 | 87 511.00 | 307 125.00 |