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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 550.00 | 5 950.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 3 305.00 | 21 732.00 | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 206.00 | 36 063.00 | 370 144.00 | 406 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 468.00 | 41 918.00 | 804 551.00 | 846 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 464.00 | 41 918.00 | 927 547.00 | 969 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 832.00 | | | -130 832.00 |
DL TOTAL (I) | -120 832.00 | | | -120 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 343.00 | | | 395 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 700.00 | | | 386 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 379.00 | | | 1 048 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 547.00 | | | 927 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 604.00 | | | 727 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 846 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 918.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 624.00 | 139 624.00 | | 139 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 558.00 | 60 783.00 | 305 637.00 | 381 558.00 |
VI Groupe et associés | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 436.00 | 35 711.00 | 6 725.00 | 42 436.00 |
VW T.V.A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 379.00 | 727 604.00 | 305 637.00 | 1 048 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
ST Autres comptes | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
YT Sous‐traitance | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |