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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 658.00 | 18 609.00 | 158 049.00 | 176 658.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 758.00 | 18 609.00 | 165 149.00 | 183 758.00 |
060 Stock marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
072 Créances – Autres | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
084 Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
110 Total général Actif | 211 756.00 | 18 609.00 | 193 147.00 | 211 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 596.00 | | | 14 596.00 |