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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 811.00 | | 150 811.00 | 150 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 499.00 | 39 849.00 | 26 649.00 | 66 499.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 860.00 | 39 849.00 | 183 010.00 | 222 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
084 Disponibilités | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
110 Total général Actif | 276 998.00 | 39 849.00 | 237 149.00 | 276 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 895.00 | 124 117.00 | | 114 895.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 000.00 | 24 940.00 | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 28.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 722.00 | 149 085.00 | | 158 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 042.00 | 44 479.00 | | 38 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 661.00 | 66 445.00 | | 63 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | 4 167.00 | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 969.00 | 12 227.00 | | 18 969.00 |
252 Charges sociales | 2 822.00 | 2 027.00 | | 2 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 744.00 | 10 962.00 | | 10 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 361.00 | 120.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | 3 404.00 | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 697.00 | 143 831.00 | | 145 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 025.00 | 5 254.00 | | 13 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | 2 191.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 337.00 | 1 335.00 | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 092.00 | 1 728.00 | | 12 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 361.00 | | | 361.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 361.00 | | | 361.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |