| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 488.00 | 36 624.00 | 10 864.00 | 47 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 608 523.00 | 201 903.00 | 1 406 620.00 | 1 608 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 158 863.00 | 238 527.00 | 1 920 336.00 | 2 158 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
072 Créances – Autres | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
084 Disponibilités | 310 619.00 | | 310 619.00 | 310 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 759.00 | | 368 759.00 | 368 759.00 |
110 Total général Actif | 2 527 621.00 | 238 527.00 | 2 289 095.00 | 2 527 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 059 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 237 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 289 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 884 830.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 106 311.00 | | | 2 106 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 832.00 | | | 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -832.00 | | | -832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 781.00 | | | 5 781.00 |