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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 128.00 | 7 023.00 | 3 105.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 459.00 | 7 023.00 | 3 436.00 | 10 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 028.00 | 7 023.00 | 101 005.00 | 108 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 510.00 | 15 894.00 | | 18 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 751.00 | 2 617.00 | | 8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 28 362.00 | 19 610.00 | | 28 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | 17 365.00 | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 682.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 235.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 11 876.00 | | 33 243.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 10 563.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 643.00 | 48 721.00 | | 72 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 005.00 | 68 332.00 | | 101 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 580.00 | 38 279.00 | | 65 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 459.00 | | 171.00 | 10 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 171.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 3 376.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 376.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 6 972.00 | 7 063.00 | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 643.00 | 65 580.00 | 7 063.00 | 72 643.00 |