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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 777 926.00 | | 777 926.00 | 777 926.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 378 372.00 | | 378 372.00 | 378 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 108.00 | | 394 108.00 | 394 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 034.00 | | 1 172 034.00 | 1 172 034.00 |
CU Autres participations | 777 926.00 | | 777 926.00 | 777 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
DG Autres réserves | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 505.00 | 54 992.00 | | 75 505.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | 2 743.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 830.00 | 1 008 642.00 | | 1 085 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 505.00 | 97 330.00 | | 81 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 3 661.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 080.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 204.00 | 102 071.00 | | 86 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 034.00 | 1 110 714.00 | | 1 172 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 524.00 | 20 566.00 | | 65 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -1 682.00 | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 088.00 | 59 977.00 | | 80 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583.00 | 4 984.00 | | 4 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 505.00 | 54 992.00 | | 75 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 743.00 | 1 682.00 | | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 1 682.00 | | 2 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 505.00 | 15 982.00 | 65 524.00 | 81 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VP Divers | 15 406.00 | 15 579.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 42.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 468.00 | 15 621.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 204.00 | 20 680.00 | 65 524.00 | 86 204.00 |