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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 748.00 | | 719 748.00 | 719 748.00 |
BZ Autres créances | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 556.00 | | 491 556.00 | 491 556.00 |
CF Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 300.00 | | 632 300.00 | 632 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 048.00 | | 1 352 048.00 | 1 352 048.00 |
CU Autres participations | 719 748.00 | | 719 748.00 | 719 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
DG Autres réserves | 52 363.00 | 36 294.00 | | 52 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 540.00 | 16 069.00 | | 512 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 130.00 | 779 590.00 | | 1 292 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 25 223.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 757.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 919.00 | 49 397.00 | | 54 919.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 57 621.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 918.00 | 132 998.00 | | 59 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 048.00 | 912 588.00 | | 1 352 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 6 756.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 476.00 | 218 078.00 | | 745 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 936.00 | 202 009.00 | | 232 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 540.00 | 16 069.00 | | 512 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 435.00 | | 314.00 | 719 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 435.00 | | 314.00 | 719 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |