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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 11 535.00 | 1 852.00 | 13 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 575.00 | | 253 575.00 | 253 575.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 22 754.00 | 15 748.00 | 38 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 870.00 | 38 790.00 | 278 080.00 | 316 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 342.00 | | 280 342.00 | 280 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 212.00 | 38 790.00 | 558 422.00 | 597 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 38 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 249.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 717.00 | 44 399.00 | | 46 717.00 |
DL TOTAL (I) | 140 365.00 | 93 648.00 | | 140 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 640.00 | 14 011.00 | | 141 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 853.00 | 266 611.00 | | 159 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 21 577.00 | | 64 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 674.00 | 50 395.00 | | 37 674.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | 2 036.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 057.00 | 354 630.00 | | 418 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 422.00 | 448 278.00 | | 558 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 220.00 | 343 181.00 | | 289 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 558.00 | | 14 312.00 | 302 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 116.00 | | 14 312.00 | 33 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 286.00 | 15 504.00 | | 23 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 4 463.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | 11 041.00 | | 16 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 449.00 | 2 611.00 | 96 838.00 | 131 449.00 |
VI Groupe et associés | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 057.00 | 289 220.00 | 96 838.00 | 418 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 083.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 587.00 | 11 219.00 | | 21 587.00 |
ST Autres comptes | 117 915.00 | 130 650.00 | | 117 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 064.00 | 102 212.00 | | 106 064.00 |
YT Sous‐traitance | 125 184.00 | 76 171.00 | | 125 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 972.00 | 24 174.00 | | 29 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 194.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | 1 277.00 | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 779.00 | 145 065.00 | | 156 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 022.00 | 55 521.00 | | 65 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 722.00 | 344 426.00 | | 400 722.00 |