| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 363.00 | 12 744.00 | 14 619.00 | 27 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 30 769.00 | 14 802.00 | 45 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 734.00 | 44 313.00 | 189 421.00 | 233 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BN En cours de production de biens | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 347 405.00 | | 347 405.00 | 347 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 684.00 | | 362 684.00 | 362 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 418.00 | 44 313.00 | 552 105.00 | 596 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 870.00 | 111 911.00 | | 178 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 143.00 | 116 959.00 | | 180 143.00 |
DL TOTAL (I) | 360 113.00 | 229 970.00 | | 360 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 6 699.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 795.00 | 29 552.00 | | 72 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 5 543.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 256.00 | 107 101.00 | | 96 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 992.00 | 148 895.00 | | 191 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 105.00 | 378 865.00 | | 552 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 992.00 | 147 214.00 | | 191 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 115.00 | | 6 620.00 | 227 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 314.00 | | 6 620.00 | 66 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 16 114.00 | | 28 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 265.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 15 849.00 | | 27 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |