| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 261.00 | | 538 261.00 | 538 261.00 |
AN Terrains | 803 943.00 | 231 211.00 | 572 732.00 | 803 943.00 |
AP Constructions | 499 837.00 | 172 397.00 | 327 440.00 | 499 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 586.00 | 1 438 510.00 | 966 076.00 | 2 404 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 13 298.00 | 1 133.00 | 14 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 057.00 | 1 855 416.00 | 2 405 641.00 | 4 261 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 365.00 | | 1 650 365.00 | 1 650 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 258.00 | | 187 258.00 | 187 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 890.00 | 6 686.00 | 711 204.00 | 717 890.00 |
BZ Autres créances | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CF Disponibilités | 1 033 850.00 | | 1 033 850.00 | 1 033 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 221.00 | 6 686.00 | 3 662 535.00 | 3 669 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 278.00 | 1 862 102.00 | 6 068 176.00 | 7 930 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 439 600.00 | 4 439 600.00 | | 4 439 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
DH Report à nouveau | -536 354.00 | -629 439.00 | | -536 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 259.00 | 93 085.00 | | -6 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052 092.00 | 1 229 151.00 | | 1 052 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 515.00 | 5 215 834.00 | | 5 032 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 647.00 | 222 479.00 | | 276 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 647.00 | 222 479.00 | | 276 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 110.00 | 1 310 846.00 | | 672 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 046.00 | 79 936.00 | | 80 046.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 1 275.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 014.00 | 1 392 058.00 | | 759 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 176.00 | 6 830 371.00 | | 6 068 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 014.00 | 1 392 058.00 | | 759 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 893 689.00 | | 2 893 689.00 | 2 893 689.00 |
FG Production vendue services | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 029.00 | | 3 021 029.00 | 3 021 029.00 |
FM Production stockée | | | 23 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 1 306.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 21 903.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 630.00 | 124 250.00 | | 212 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 907.00 | 146 153.00 | | 255 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 9 017.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 087.00 | 5 760.00 | | 79 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 570.00 | 38 297.00 | | 35 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 422.00 | 53 074.00 | | 115 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 486.00 | 93 079.00 | | 140 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 424.00 | 3 949 930.00 | | 3 311 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 683.00 | 3 856 846.00 | | 3 317 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 259.00 | 93 085.00 | | -6 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 695.00 | | 101 986.00 | 4 554 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 624.00 | 4 261 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 624.00 | 3 722 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 261.00 | | | 538 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 434.00 | | 101 986.00 | 4 016 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 508.00 | 269 445.00 | 316 537.00 | 1 902 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 508.00 | 269 445.00 | 316 537.00 | 1 902 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 151.00 | 35 570.00 | 212 630.00 | 1 229 151.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 479.00 | 54 167.00 | | 222 479.00 |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | | 10 251.00 | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 937.00 | | 10 251.00 | 16 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 567.00 | 89 737.00 | 222 880.00 | 1 468 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 167.00 | 10 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 570.00 | 212 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 110.00 | 672 110.00 | | 672 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 709 867.00 | 709 867.00 | | 709 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VP Divers | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 148.00 | 796 148.00 | | 796 148.00 |
VW T.V.A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 014.00 | 759 014.00 | | 759 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 237.00 | 105 413.00 | | 75 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 144.00 | 25 527.00 | | 23 144.00 |
ST Autres comptes | 619 207.00 | 547 665.00 | | 619 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 013.00 | 762 139.00 | | 1 042 013.00 |
YT Sous‐traitance | 584 771.00 | 1 406 178.00 | | 584 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 078.00 | 149 958.00 | | 62 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 943.00 | 24 941.00 | | 11 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 180.00 | 130 354.00 | | 87 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 845.00 | 634 821.00 | | 53 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 289.00 | 425 367.00 | | 258 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 213.00 | 2 906 267.00 | | 2 331 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |