| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 975.00 | 184 075.00 | 61 899.00 | 245 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 120.00 | 26 192.00 | 3 928.00 | 30 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 204.00 | 170 583.00 | 121 620.00 | 292 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 955 494.00 | 3 338 101.00 | 37 617 392.00 | 40 955 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
BZ Autres créances | 5 833 645.00 | 1 701 519.00 | 4 132 129.00 | 5 833 645.00 |
CF Disponibilités | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 936.00 | 1 701 519.00 | 4 419 417.00 | 6 120 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 478 998.00 | 5 039 620.00 | 42 439 379.00 | 47 478 998.00 |
CU Autres participations | 40 369 245.00 | 2 950 000.00 | 37 419 245.00 | 40 369 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402 569.00 | | 402 569.00 | 402 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 702.00 | 6 434 217.00 | | 3 930 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 195 074.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 405 375.00 | -1 242 992.00 | | -6 405 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200 765.00 | -515 332.00 | | 9 200 765.00 |
DK Provisions réglementées | 87 602.00 | 61 113.00 | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 813 694.00 | 20 932 081.00 | | 6 813 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222 440.00 | 16 769 563.00 | | 29 222 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 663.00 | 3 818 796.00 | | 5 321 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 415.00 | 449 658.00 | | 455 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 977.00 | 1 888 273.00 | | 575 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 736.00 | | |
EA Autres dettes | 50 189.00 | 383 777.00 | | 50 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625 685.00 | 23 312 803.00 | | 35 625 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 439 379.00 | 44 244 884.00 | | 42 439 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 503.00 | | 4 319 503.00 | 4 319 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 503.00 | | 4 319 503.00 | 4 319 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 211.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 011 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 011 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 363 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 1 353 718.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 1 353 718.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 1 353 718.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | 1 395 373.00 | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 219.00 | -41 655.00 | | -23 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 486.00 | -103 362.00 | | -165 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 147.00 | 5 551 550.00 | | 14 686 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 383.00 | 6 066 882.00 | | 5 485 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200 765.00 | -515 332.00 | | 9 200 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 925 332.00 | | 93 008.00 | 40 925 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 379 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | 60 566.00 | 40 955 494.00 | 2 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 376.00 | 245 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 27 190.00 | 322 324.00 | 2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 690.00 | | 51 661.00 | 227 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 647.00 | | 41 147.00 | 310 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 379 745.00 | | 200.00 | 40 379 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 066.00 | 84 505.00 | 26 470.00 | 330 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 097.00 | 38 979.00 | | 145 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | 45 526.00 | 26 470.00 | 177 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 113.00 | 26 489.00 | | 61 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701 519.00 | | | 1 701 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651 519.00 | | | 4 651 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712 632.00 | 26 489.00 | | 4 712 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 415.00 | 455 415.00 | | 455 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 673.00 | 277 673.00 | | 277 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 096.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 099 659.00 | 5 099 659.00 | | 5 099 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 219 692.00 | 3 373 442.00 | 13 237 000.00 | 29 219 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 321 663.00 | 5 321 663.00 | | 5 321 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 595 167.00 | | | 18 595 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 213.00 | 559 213.00 | | 559 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 649.00 | 96 643.00 | | 96 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 975.00 | 5 987 275.00 | 10 700.00 | 5 997 975.00 |
VW T.V.A. | 70 967.00 | 70 957.00 | | 70 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 625 685.00 | 9 779 435.00 | 13 237 000.00 | 35 625 685.00 |