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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 323.00 | 1 066.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 19 046.00 | 5 722.00 | 24 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 878.00 | 21 369.00 | 9 508.00 | 30 878.00 |
BP En cours de production de services | 284 386.00 | | 284 386.00 | 284 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 521.00 | 48 738.00 | 393 782.00 | 442 521.00 |
BZ Autres créances | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 111.00 | 48 738.00 | 804 372.00 | 853 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 989.00 | 70 107.00 | 813 881.00 | 883 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 420.00 | 12 819.00 | | 138 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | 125 601.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 164 834.00 | 149 420.00 | | 164 834.00 |
DP Provisions pour risques | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 527.00 | 209 008.00 | | 196 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 550.00 | 329 780.00 | | 303 550.00 |
EA Autres dettes | 116 375.00 | 94 758.00 | | 116 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 552.00 | 633 646.00 | | 616 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 881.00 | 783 067.00 | | 813 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 552.00 | 633 646.00 | | 616 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 666.00 | | 1 201 666.00 | 1 201 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 666.00 | | 1 201 666.00 | 1 201 666.00 |
FM Production stockée | | | 145 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 315.00 | 1 145 900.00 | | 1 420 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 901.00 | 1 020 299.00 | | 1 404 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 413.00 | 125 601.00 | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 527.00 | 196 527.00 | | 196 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 339 256.00 | 339 256.00 | | 339 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VB T. V. A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 993.00 | 485 273.00 | 2 720.00 | 487 993.00 |
VW T.V.A. | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 553.00 | 616 553.00 | | 616 553.00 |