| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 338.00 | 6 462.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 785.00 | 1.00 | 784.00 | 785.00 |
040 Immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 952.00 | 339.00 | 36 613.00 | 36 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
110 Total général Actif | 49 838.00 | 339.00 | 49 499.00 | 49 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670.00 | | | 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
252 Charges sociales | 949.00 | | | 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | | | 339.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 462.00 | | | 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |