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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 656.00 | 5 511.00 | 14 145.00 | 19 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 556.00 | 5 511.00 | 38 045.00 | 43 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
110 Total général Actif | 65 814.00 | 5 511.00 | 60 303.00 | 65 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 575.00 | 222 277.00 | | 233 575.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 578.00 | 222 278.00 | | 233 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 411.00 | 108 230.00 | | 123 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 380.00 | -541.00 | | -2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 46 643.00 | 47 407.00 | | 46 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 242.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 362.00 | 43 563.00 | | 37 362.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | 3 242.00 | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | 2 016.00 | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 546.00 | 205 161.00 | | 211 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 032.00 | 17 116.00 | | 22 032.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 2 193.00 | | 3 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 726.00 | 14 892.00 | | 18 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |