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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 215.00 | | 505 215.00 | 505 215.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 1 910.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 65 478.00 | 27 278.00 | | 65 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 956.00 | 40 209.00 | | -5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 333 442.00 | 339 398.00 | | 333 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 318.00 | 133 180.00 | | 100 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 775.00 | 26 455.00 | | 69 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 295.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 773.00 | 160 930.00 | | 171 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 215.00 | 500 328.00 | | 505 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 656.00 | 60 642.00 | | 104 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 145.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | 4 936.00 | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 956.00 | 40 209.00 | | -5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 318.00 | 33 201.00 | 67 117.00 | 100 318.00 |
VI Groupe et associés | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 773.00 | 104 656.00 | 67 117.00 | 171 773.00 |